11月以來，A股一掃10月陰霾，連續強勢突破上行，截至9日收盤，上證指數始終保持在3000點上方位置。

針于市場此番轉變，就連私募“魔女”李蓓也站出來表示：“A股很可能已經走過了本輪下跌的最低點,站在新一輪長期牛市的起點。”

無獨有偶，英大證券李大霄也發文高呼“3000點之下將成為永遠的回憶”。

(資料圖片)

不難看出，在悲觀的市場環境中能有如此樂觀的看法確實難能可貴。不過，歲末之際，后市又是否真的以3000點為踏板，迎來牛市呢？而作為行業“優等生”代表的金牛私募會茍同么？

金牛私募如何看？

近日，“2022金牛資管高峰論壇”于深圳成功舉行。在該論壇上，第十三屆中國私募金牛獎項得主們也一同揭露，十分惹眼。

具體看，摘奪“五年期金牛私募投資經理”中，鄧曉峰、曾實、高波等明星私募均有上榜。

而面對當下全球宏觀經濟，宏觀環境的大變局，多位獲獎私募機構負責人普遍給出了相對積極樂觀的大勢研判和策略應對之道。

灃京資本董事長兼總經理高波稱，當前的市場已充分反映了國際地緣沖突、美聯儲持續加息、疫情等內外環境因素的影響，從當前時點往后看，看好跨年行情。

遠望角投資創始合伙人兼投資總監曾實亦表示，今年以來全球宏觀環境出現較大變化，并對金融市場運行產生明顯影響。在整體考慮市場風險偏好修復、海外金融環境改善等因素的情況下，2023年的A股市場值得期待。

“中高端制造業”或成投資主線

在投資策略上，財華社發現各大金牛私募一致看好的主線，均離不開中高端制造業。

曾實表示，今年以來很多行業的投資邏輯都發生了較大變化，年末階段市場可能難現趨勢性上漲，但投資者對明年可以“有所期待”。進一步而言，科技制造業、中高端制造業的發展依然會較為穩定，因此在方向上重點看好中高端制造業方面的投資機會。

不僅如此，高波也提出到，過去兩年，二級市場硬科技投資非常火熱，受政策大力支持的高新技術產業相關股票得到高度關注，長期來看，這些行業非常具有前景，不過，在持倉中，不一定要時刻對這些股票保持高倉位。從遠期現金流來判斷，跌幅較大、估值便宜的創新藥公司，因需求空間較大，疊加政策支持，未來具備較多投資機會。

圍繞實體經濟的發展方向，孫建冬表示，更加看好兩大方向。一是中國高端制造的全球化環節，二是自主可控和國產環節。

實際上，在中高端制造業的投資方向上，私募大佬鄧曉峰早已先人一步。

不久之前，新能源汽車行業的佼佼者比亞迪公布了2022年三季報。雖然股神巴菲特一路減持比亞迪，但在同樣這個時間點，私募大佬鄧曉峰卻選擇增持比亞迪。

對此，鄧曉峰直言，從去年開始，其便觀察到新能源汽車行業發生的最大變化是需求端明顯提升。今年，中國新能源汽車產業的發展同樣勢不可擋。造車新勢力公司通過在高端市場細分領域的定位，精準地找到了目標消費者，并實現了產品定價的突破；更多的自主品牌，通過推出的中低檔純電車型得到了消費者的青睞。”

公告顯示，截至三季度末，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號總計持有比亞迪754萬股，期末參考市值達19億元，成為第八大流通股東。

值得一提的是，公奔私后，知名基金經理周應波首發產品“運舟成長精選系列”的最新投資布局情況看，也逆勢加倉了不少中高端制造業。

從行業配置結構來看，該產品以醫藥、計算機、光伏儲能、化工四個方向作為行業配置的核心，10月份的主要變化是顯著提高了醫藥行業的權重。

截至目前，“運舟成長精選系列”中，醫藥生物、計算機分別位居第一及第二大行業，占資產比例均超過了10%。

作者|虹小豆

編輯|lele

標簽： 高端制造業