2月15日晚間，安信信托發(fā)布公告稱，公司于當(dāng)日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)安信信托股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)43.75億股新股（發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量）。

【資料圖】

（圖源：安信信托公告）

至此，安信信托“懸空”約一年半的定增方案正式落定，重組取得關(guān)鍵進(jìn)展。此前1月30日，安信信托曾公告稱其定增申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過(guò)，還在等待證監(jiān)會(huì)的書(shū)面核準(zhǔn)文件。

根據(jù)2021年7月23日安信信托披露的重組方案，公司擬向上海砥安投資管理有限公司（下稱“上海砥安”）非公開(kāi)發(fā)行股票43.75億股，發(fā)行價(jià)格為2.06元/股，募集資金不超過(guò)90.13億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于充實(shí)公司資本金。其中，上海砥安由上海電氣、上海機(jī)場(chǎng)等多家上海國(guó)企（合計(jì)持股78.46%）和中國(guó)信托業(yè)保障基金（下稱“信保基金”）等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立。

重組獲批也是安信信托多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)處置安排的前提，其中自然人投資者信托受益權(quán)的“打折兌付”首批將在定增獲批后3個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)。如今4200多名自然人投資者終于看到兌付的曙光。

2021年12月24日，安信信托曾發(fā)布自然人投資者兌付方案，稱將在2021年12月28日起至2022年1月28日止，擬由上海維安投資管理有限公司（下稱“上海維安”）受讓自然人持有的安信信托合格信托受益權(quán)，前者也是組建上海砥安的前五大股東之一。最終，超過(guò)9成自然人投資者選擇了轉(zhuǎn)讓收益權(quán)。

兌付方案按自然人持有的單一信托受益權(quán)本金規(guī)模分四檔、以固定比例累進(jìn)計(jì)算報(bào)價(jià)，四檔分別為1000萬(wàn)元（含）及以上、600萬(wàn)（含）～1000萬(wàn)元（不含）、300萬(wàn)（含）～600萬(wàn)元（不含）以及300萬(wàn)元以下（不含），并提供當(dāng)期和遠(yuǎn)期兩種付款方式供選擇，兌付比例在50%～90%不等，其中遠(yuǎn)期付款的比例較高。

以300萬(wàn)元以下本金規(guī)模為例，有信托經(jīng)理對(duì)投資人明確表示，此次處置方案是一次性轉(zhuǎn)讓而非兌付，選擇即期付款可以拿回80%本金，遠(yuǎn)期則為90%。具體看付款時(shí)間，即期在合同生效后3個(gè)月內(nèi)付應(yīng)付款的35%，9個(gè)月內(nèi)付剩余65%；遠(yuǎn)期12個(gè)月付35%，24個(gè)月時(shí)付35%，36個(gè)月時(shí)付剩余30%。

（圖源：某自然人投資者信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同）

根據(jù)部分投資人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者提供的信息，安信信托高管曾在溝通會(huì)上透露，公司主要產(chǎn)品持有人為機(jī)構(gòu)，自然人所持資產(chǎn)規(guī)模不超過(guò)150億元。另?yè)?jù)此前官方披露的簽約人數(shù)和比例推算，安信信托的自然人投資者在4230人左右。

此前安信信托工作人員對(duì)記者表示，上述受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效日期以公司收到的證監(jiān)會(huì)書(shū)面核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。這也意味著，自2月15日起3個(gè)月內(nèi)將有投資者陸續(xù)收到兌付資金。

此次定增完成后，上海砥安將持有安信信托約49.52萬(wàn)股股份，持股比例為50.30%，成為公司控股股東，安信信托仍將處于無(wú)實(shí)控人狀態(tài)。此前經(jīng)過(guò)股權(quán)變更、董事會(huì)換屆，安信信托第一大股東已經(jīng)易主中國(guó)信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司（下稱“信保基金”），持股26.6%，原控股股東上海國(guó)之杰投資發(fā)展有限公司（下稱“國(guó)之杰”）持股比例降至5%以下。

此前2月9日晚間，安信信托公告稱，其變更公司名稱為“建元信托”的申請(qǐng)已經(jīng)獲得上海銀保監(jiān)局統(tǒng)同意，且公司已于近日換領(lǐng)新的金融許可證。

業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，安信信托2022年年度預(yù)計(jì)繼續(xù)虧損，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-10億元左右，歸屬于上市公司股東的扣除非凈利潤(rùn)為-5億元左右。同期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約2億元，扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入不低于1億元，且截至報(bào)告期末，公司凈資產(chǎn)為正，暫時(shí)擺脫退市風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)簽： 安信信托 打折兌付