7月5日，A股三大指數(shù)集體下跌。截至收盤，滬指跌0.69%，深成指跌0.91%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%。個股漲少跌多，兩市超3500只個股下跌。

板塊方面，稀土永磁板塊大漲，超導(dǎo)概念、貴金屬、鋼鐵等板塊漲幅居前。

具體來看，稀土永磁板塊大漲，截至收盤，銀河磁體、中科磁業(yè)、中國稀土等漲停，龍磁科技、大地熊等漲超10%。

【資料圖】

減速器板塊回調(diào)，截至收盤，東風(fēng)科技、襄陽軸承、南方精工等跌停，昊志機(jī)電、德恩精工等跌超10%。

【資金流向】

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈賣出40.35億元，其中滬股通凈賣出11.58億元，深股通凈賣出28.77億元。

主力資金尾盤持續(xù)凈流入有色金屬、鋼鐵、機(jī)械設(shè)備等板塊，凈流出計算機(jī)、電力設(shè)備、食品飲料等板塊。

具體到個股來看，馳宏鋅鍺、北方稀土、中國稀土分別獲凈流入9.61億元、8.16億元、6.35億元。

凈流出方面，隆基綠能、北方華創(chuàng)、浪潮信息分別遭拋售4.36億元、4.07億元、3.81億元。

【機(jī)構(gòu)觀點】

國盛證券：隨著穩(wěn)增長政策的密集出臺，經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程有望加速，投資者信心或迎來快速恢復(fù)。疊加7-8月中報業(yè)績窗口期的來臨，業(yè)績預(yù)期向好以及緊隨政策的標(biāo)的有望成為近期投資機(jī)會，重點關(guān)注業(yè)績可能具備復(fù)蘇和反轉(zhuǎn)趨勢的領(lǐng)域，市場風(fēng)格有望相比6月可能更加均衡。同時注冊制全面落地后，其優(yōu)勝劣汰機(jī)制有助于市場風(fēng)格會趨于“藍(lán)籌化”，滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入，當(dāng)前建議保持價值略大于成長的均衡配置。

中金公司：隨著新能源裝機(jī)的快速增長，電網(wǎng)消納瓶頸逐漸顯現(xiàn)，同時電力保供壓力猶在，新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型迫在眉睫，建設(shè)亟待加速。我們看好電網(wǎng)投資增速持續(xù)穩(wěn)健增長以及電力市場化改革持續(xù)推進(jìn)，建議投資者重點關(guān)注下半年三條投資主線：配電網(wǎng)、用戶側(cè)與虛擬電廠、電力設(shè)備出海。

中國銀河證券：2023年下半年美國通脹、就業(yè)市場、經(jīng)濟(jì)增長將繼續(xù)下滑，美聯(lián)儲加息進(jìn)入尾聲，并有望在2023Q3結(jié)束加息周期，而2023Q4美國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險加強(qiáng)或?qū)蜷_市場對于美聯(lián)儲2024年開啟降息的預(yù)期，從而導(dǎo)致美債名義利率下行，引導(dǎo)美國實際利率下降，疊加新國際貨幣體系美元信用受損下美元或?qū)⑦M(jìn)入新的下行大周期，以及2024年美聯(lián)儲或?qū)有乱惠喗迪⒅芷冢?qū)動黃金價格進(jìn)入中期上漲行情。黃金價格的上漲是黃金板塊行情最為有力的催化劑，金價上漲將會給黃金板塊帶來明顯的超額收益。隨著金價的逐步抬升，下半年黃金板塊業(yè)績有望更具彈性的釋放，而目前A股黃金板塊估值處于金價即將進(jìn)入中期上漲之際可布局的安全位置。

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