隨著上市公司半年報的陸續(xù)披露，社保基金的最新重倉股也浮出水面。

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截至記者發(fā)稿，共有32家A股上市公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金身影。其中三安光電（600703.SH）、宏發(fā)股份（600885.SH）、廣和通（300638.SZ）及山西焦煤（000983.SZ）分列社保基金前四大重倉股，華測導(dǎo)航（300627.SZ）、拉卡拉（300773.SZ）、佐力藥業(yè)（300181.SZ）、恒輝安防（300952.SZ）則為社保基金二季度新進重倉股。

社保基金曾踏空三安光電

截至8月10日，三安光電暫為社保基金頭號重倉股，持倉市值達12.07億元，持股數(shù)量達7000.07萬股。

社保基金和三安光電的緣分早在10年前就已開始。2013年三季度，社保基金首次現(xiàn)身三安光電前十大流通股股東行列，截至當季度末持股數(shù)達1414.79萬股。此后便一路加倉，直到2019年二季度末持股數(shù)增至4581.24萬股。

上述7年間，三安光電股價持續(xù)震蕩。2019年三季度，社保基金從該股前十大流通股股東行列消失。當季度末第十大流通股股東持股數(shù)為2248.44萬股，這表明社保基金單季度最少減持2332.8萬股。

回過頭來看，社保基金或許踏空了三安光電最大的一波上漲行情。2019年三季度末股價降至低點12.34元，此后一路震蕩上升，直到2021年8月6日升至高點44.59元，其間漲幅高達261.35%。

2021年二季度末，社保基金再度現(xiàn)身該股前十大流通股股東名單，持股數(shù)達5300.94萬股。此后一年間持倉未發(fā)生較大變化。

但三安光電股價從高點一路震蕩下跌，直到2022年4月29日降至階段性低點16.45元，降幅高達63%。

今年以來，社保基金開始大舉加倉三安光電，一、二季度分別加倉517萬股和2083.07萬股。然而，三安光電上半年業(yè)績卻不盡如人意，根據(jù)半年報，三安光電上半年營收約65億元，同比下滑4.33%，這也是其2020~2022年連漲三個會計年度后的首次下滑；扣非凈利潤更是虧損約5.5億元，同比下滑約352%，靠著上半年政府補貼的7.73億元，公司歸母凈利潤才能維持正值。

三安光電上半年的業(yè)績大幅下滑，與行業(yè)不景氣有關(guān)。中國照明電器協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2023年1~6月，我國照明產(chǎn)品出口總額約277億美元，同比下降約5%。在此背景下，2023年上半年，上游LED芯片環(huán)節(jié)競爭激烈，LED芯片廠商面臨降價壓力。公司年內(nèi)股價錄得跌幅2.35%。

盡管業(yè)績不佳，但三安光電仍獲得各路資金青睞。除社保基金外，興全合潤混合、興全合宜靈活配置、睿遠成長價值混合及華夏基金旗下的國證半導(dǎo)體芯片ETF均大舉加倉。

作為社保基金重倉股，宏發(fā)股份上半年交出了一份不錯的業(yè)績，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入66.72億元，比去年同期增長了13.68%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.06億元，比去年同期增長了13.75%。

截至記者發(fā)稿，社保102組合、社保406組合、社保113組合分別位列宏發(fā)股份二季度末第四、第五和第九大流通股股東，持股量合計為3268.27萬股，占流通股比例為3.13%，持倉市值達11.55億元。

宏發(fā)股份和山西焦煤均為社保基金“長情股”。早在2013年二季度，社保基金112組合和111組合就現(xiàn)身前者前十大流通股股東名單；而后者與社保基金的“緣分”則開始于2015年四季度。

相較之下，廣和通和社保基金緣分則“稍顯短暫”。2019年三季度，社保基金412組合和502組合才躋身前十大流通股股東行列。但同年四季度迅速減持，直到2021年一季度末才再度成為廣和通第十大流通股股東。

社保基金從2021年三季度開始大舉加倉。社保406組合當季度加倉835.86萬股，又在隨后三個季度中分別加倉259萬股、78.74萬股和930.64萬股。

不將短期股價表現(xiàn)作為選股依據(jù)

華測導(dǎo)航、拉卡拉、佐力藥業(yè)、恒輝安防為社保基金二季度新進重倉股。

其中，社保基金二季度末持有華測導(dǎo)航的股票市值較高，為2.15億元，拉卡拉、恒輝安防和佐力藥業(yè)持股市值也分別達1.08億元、1924.59萬元和846.94萬元。

就股價表現(xiàn)而言，華測導(dǎo)航、恒輝安防和拉卡拉自二季度以來股價分別上漲9.43%、5.46%和8.63%，但佐力藥業(yè)同期卻錄得跌幅30.77%。

整體而言，社保基金似乎并不將短期股價作為選擇公司的依據(jù)。

通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，在持股市值上，社保基金二季度持有宏發(fā)股份、三安光電、新洋豐三只股票的市值分別增長了1.84億元、1.68億元、1.02億元，持有沃格光電、南微醫(yī)學(xué)、高測股份的市值也分別增長了6873.72萬元、4566.62萬元、4069.13萬元，持有高測股份、科拓生物、螢石網(wǎng)絡(luò)、彩訊股份、廣和通、明月鏡片等股票的市值也增長了1000萬元以上。

上述股票中，沃格光電在二季度并未被社保基金增持，反而被社保基金整體減持23.94萬股。其中，全國社保基金416組合持有該股266.06萬股，新進為其第五大流通股股東；全國社保基金503組合二季度則減持該股290.01萬股，從一季度末的第三大流通股股東退至第四大流通股股東。

在半導(dǎo)體封裝熱門概念的推波助瀾下，沃格光電在二季度大漲48.52%，社保基金持有該股的市值也隨之大幅增長。作為我國平板顯示（FPD）行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，沃格光電上半年累計實現(xiàn)營收7.75億元，同比增長4.01％；實現(xiàn)凈利潤虧損0.11億元，同比下降128.86%；實現(xiàn)扣非后的凈利潤虧損0.21億元，同比下降157.78%。

同期，社保基金持有12只股票的市值有不同程度地縮水，其中持有山西焦煤的市值縮水了4.33億元，持有艾華集團和鵬鼎控股的市值也分別縮水了1.13億元、1.04億元。而在一眾社保基金持有市值縮水的股票中，芯原股份、鵬鼎控股、佐力藥業(yè)、八億時空、鹽津鋪子二季度均被社保基金增持。

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