在大市持續(xù)萎靡之際，私募及公募基金的持倉變化往往成為市場行情風(fēng)向標(biāo)之一。當(dāng)前，隨著三季報(bào)的密集披露，知名私募、明星公募基金經(jīng)理的最新持倉動(dòng)向和投資方向也逐漸明晰。

私募巨頭堅(jiān)定加倉舊愛

高毅資本作為一家千億私募巨頭，其投資動(dòng)向一直備受市場關(guān)注。近日，高毅資本首席投資官鄧曉峰加倉紫金礦業(yè)（601899.SH）一事便引發(fā)熱議。

(資料圖片)

紫金礦業(yè)披露的三季報(bào)顯示，截至三季度末，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃和高毅-曉峰1號睿遠(yuǎn)證券投資基金，分別持有公司4.51億股、3.16億股和1.5億股，合計(jì)持股數(shù)量達(dá)9.18億股。

據(jù)悉，鄧曉峰管理的產(chǎn)品早于2019年三季度便進(jìn)入紫金礦業(yè)的前十大流通股東，入局以來已連續(xù)多個(gè)季度加倉，可謂是相當(dāng)鐘愛紫金礦業(yè)，也對其給予了高期待。

三季報(bào)顯示，紫金礦業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)營收2041.91億元，同比增長20.84%；歸屬股東的凈利潤166.67億元，同比增長47.47%。

其次，截至三季度末，鄧曉峰還分別減倉豪能股份100萬股、中國巨石71萬股；而圓通速遞保持不變，持股4467.86萬股，期末持倉市值為9.27億元。

值得一提的是，同屬高毅旗下的明星基金經(jīng)理馮柳則是堅(jiān)定不移的看好海康威視（002415.SZ）。

近日，海康威視公告顯示，高毅資產(chǎn)馮柳繼續(xù)大舉加倉。數(shù)據(jù)顯示，在9月15日至27日的8個(gè)交易日內(nèi)，馮柳投入約6000萬元，買入200萬股海康威視，變動(dòng)比例為0.47%。

截至9月27日，馮柳共持有公司4.32億股股份，持倉市值約為130億元。

業(yè)績層面，2022年上半年，海康威視實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入372.58億元，同比增長9.90%；歸母凈利潤為57.59億元，同比下降11.14%。這是自上市以來，半年度利潤首次出現(xiàn)同比下滑跡象，而產(chǎn)品毛利率下降或是導(dǎo)致海康威視凈利減少的原因之一。

除此外，近兩年來在新能源領(lǐng)域賺得盆滿體滿的私募大佬葛衛(wèi)東，出手買入了正極材料龍頭股容百科技。

日前，容百科技披露的三季報(bào)顯示，私募大佬葛衛(wèi)東首次現(xiàn)身其中，且大舉買入464.42萬股，期末持股市值達(dá)到3.91億元，位列第六大流通股東。

另外，運(yùn)舟資本創(chuàng)始人周應(yīng)波“奔私”后首度曝光動(dòng)向，新進(jìn)了花園生物（300401.SZ）。

據(jù)了解，周應(yīng)波的投資以成長性行業(yè)為主，其中創(chuàng)業(yè)板持股超過股票總持倉的一半，建倉期以計(jì)算機(jī)、化工、光伏儲能、醫(yī)藥這四個(gè)方向作為行業(yè)配置的核心。

花園生物的三季報(bào)顯示，運(yùn)舟資本旗下兩只產(chǎn)品—運(yùn)舟成長精選1號和2號現(xiàn)身該股十大流通股東，持股851.02萬股和434.58萬股，分列第六位和第十位，期末持倉市值為2.16億元。

楊東執(zhí)掌的寧泉資產(chǎn)則加倉了全球LED顯示龍頭利亞德（300296.SZ），增持310.12萬股，持股數(shù)量抬升至1434.94萬股。

頂流公募明星頻現(xiàn)調(diào)倉

當(dāng)然，除了私募基金外，公募基金調(diào)倉動(dòng)向也同樣奪人眼球。

曾為2020年股基冠軍的陸彬日前率先披露了三季度報(bào)告。在其管理的基金當(dāng)中，匯豐晉信低碳先鋒是陸彬的代表作，也是管理的規(guī)模最大的基金，達(dá)81.88億元，較二季度末縮水四分之一。

從持倉變動(dòng)來看，三季度匯豐晉信低碳先鋒大幅加倉四維圖新1002.95萬股，分別加倉贛鋒鋰業(yè)227.76萬股、華友鈷業(yè)153.08萬股、深信服86.29萬股、比亞迪34.47萬股、杭可科技15.85萬股。

與之相反的是，天齊鋰業(yè)、億緯鋰能、寧德時(shí)代遭到了冷落，匯豐晉信低碳先鋒在三季度分別減持79.95萬股、59.04萬股和9.25萬股。

無獨(dú)有偶，知名基金經(jīng)理丘棟榮近日也披露了最新持倉情況，其管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航基金在第三季度大幅買入神火股份4198.83萬股；中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合亦買入神火股份2384.15萬股。

10月17日，神火股份（000933.SZ）發(fā)布了三季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營收321.34億元，同比增加29.33%；歸母凈利潤58.55億元，同比增加154.6%；基本每股收益2.62元，同比增加154.12%。

除此外，中庚價(jià)值領(lǐng)航基金還加倉了馳宏鋅鍺5299.05萬股、越秀地產(chǎn)2235.8萬股。相應(yīng)減持了中國海洋石油3210萬股、中國宏橋803.9萬股、美團(tuán)-W 455.11萬股。

截至三季度末，丘棟榮在管基金規(guī)模總計(jì)達(dá)296.85億元，正向著“300億俱樂部”邁進(jìn)。

而另一位“兩百億級”基金經(jīng)理施成則相對偏好資源股。

據(jù)悉，國投瑞銀新能源混合作為施成管理規(guī)模最大的基金，目前已達(dá)80.01億元。從持倉變動(dòng)來看，三季度國投瑞銀新能源加倉藏格礦業(yè)321.24萬股、華友鈷業(yè)179.26萬股、中礦資源127.84萬股。

作者|虹小豆

編輯|May

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